【平成24年2月3日時点における純資産額】
　 2月3日時点 (参考）1月27日時点
未公開株等（簿価） (1)
 382,259千円 385,186千円
上場株券等（時価） (2) 609,142千円 668,588千円
その他の資産 (3) 340,631千円 297,708千円
負債 (4) 21,791千円 41,069千円
投資口口数 (5) 465,050口 465,050口
1口当たり純資産額
（(1)＋(2)＋(3)−(4)）÷(5)		 2,817円 2,818円
1口当たり平均出資金額
9,829円
　
1口当たり分配可能原資
- 円
- 円
（注1） 上記は、本投資法人の会計基準により計算された純資産額（未監査）です。
（注2） 分配可能金額は、保有上場株式等の日々の値動き、保有未公開株式等の発行会社の財政状態悪化による当該未公開株式等の評価替え（減損処理）等により変動します。
（注3） 未公開株等は、 未公開株の簿価に投資損失引当金を加えて表示しております。
（参考情報）
　 2月3日時点 (参考）1月27日時点
未公開株等（評価額) (6)
 246,106千円 248,391千円
その他の資産
(運営管理費見込差引後) (7)		 334,907千円 296,625千円
負債
（同月中の報酬支払見込額含) (8)		 21,930千円 46,956千円
1口当たり純資産額
（(6)＋(2)＋(7)−(8)）÷(5)
 2,512円 2,509円
（注1） 上記評価額は、株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティングによる算定数値であり、投資参考情報として提示するものです。
（注2） 上記その他の資産には、決算（又は中間決算）以降の投資事業組合の運営管理費及び成功報酬支払見込額を差引いています。
（注3） 上記負債には、同月中の報酬支払見込額を含んでいます。

１口当たり純資産額
平成24年2月3日現在 PDFファイル（69KB）
平成24年1月27日現在 PDFファイル（69KB）
平成24年1月20日現在 PDFファイル（69KB）
平成24年1月13日現在 PDFファイル（69KB）
平成24年1月6日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年12月30日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年12月22日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年12月16日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年12月9日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年12月2日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年11月25日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年11月18日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年11月11日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年11月4日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年11月4日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年10月28日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年10月21日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年10月14日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年10月7日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年9月30日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年9月22日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年9月16日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年9月16日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年9月9日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年9月2日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年8月26日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年8月19日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年8月19日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年8月19日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年8月12日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年8月5日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年7月29日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年7月22日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年7月15日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年7月8日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年7月1日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年6月24日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年6月17日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年6月3日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年6月3日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年6月3日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年6月3日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年6月3日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年6月3日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年6月3日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年5月27日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年5月20日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年5月13日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年5月20日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年5月13日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年5月13日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年4月28日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年4月22日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年4月15日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年4月8日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年4月1日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年3月25日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年3月18日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年3月11日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年3月4日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年2月25日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年2月18日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年2月10日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年2月4日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年1月28日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年1月21日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年1月14日現在 PDFファイル（69KB）
平成23年1月7日現在 PDFファイル（69KB）
平成22年12月30日現在 PDFファイル（69KB）
平成22年12月24日現在 PDFファイル（69KB）
平成22年12月17日現在 PDFファイル（69KB）
平成22年12月10日現在 PDFファイル（69KB）
平成22年12月3日現在 PDFファイル（69KB）
平成22年11月26日現在 PDFファイル（69KB）
平成22年11月19日現在 PDFファイル（69KB）
平成22年11月12日現在 PDFファイル（69KB）
平成22年11月5日現在 PDFファイル（68KB）
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（参考）1口当たり純資産額開示資料の見方について
純資産額は、本証券投資法人の会計基準により算出しております。

参考情報は、会計情報に時価情報を加えたものです。一口当たり参考評価額は、契約型投資信託の基準価額に準じた方法により算出したものです。

それぞれの基準による主な違いは以下の通りです。
1. 未公開株等の評価
　 （1） 未公開株等は、本投資法人で直接投資している銘柄と投資事業組合経由で投資している銘柄を合計したものです。
　 （2） 会計上、未公開株等は貸借対照表の投資等に記載されます。評価額は、取得時の簿価または監査法人により評価替え（減損処理）を行うと判断された場合は減損処理後の価格となります。
　 （3） 一方、参考評価額で使用される未公開株等は、みずほ証券リサーチ&コンサルティングにより評価された時価が使用されています。この時価は、企業の決算財務諸表データ等により計算される為、年1回（中間決算採用企業は、年2回）更新されます。また、急激に業績の悪化が見られた時は別途見直す場合があります。
2. 上場株券等
　 （1） 上場株券等については、会計上も参考情報計算上も、時価で評価されるため基本的に両者の違いはありません。
3. その他資産
　 （1） その他資産は、現金相当物、前払金、前払費用、未収入金、未収利息、未収配当金、投資事業組合の時価から有価証券を差引いたもの等となります。
　 （2） 参考評価額で使用されるその他資産には、投資事業組合の未払管理報酬（決算以降の分）、投資事業組合を通して投資された新株予約権付社債などの未収利息（決算以降の分）等が反映されています。
4. 負債
　 （1） 負債は、未払金、未払法人税等、未払費用（管理報酬等）等となります。
　 （2） 会計上の負債では、管理報酬（執行役員報酬、監督役員報酬、会計監査人報酬、資産運用報酬、資産管理報酬、一般事務委託報酬、未公開有価証券の評価に関する報酬等）は月末に１か月分を計上していますが、参考評価額で使用される負債には、管理報酬の概算額を日割計算し計上しています。
以上