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| 【平成22年9月3日時点における純資産額】 |
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9月3日時点 |
(参考）8月27日時点 |
未公開株等（簿価）
(1)
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500,087千円 |
500,087千円 |
| 上場株券等（時価）
(2) |
372,505千円 |
378,371千円 |
| その他の資産
(3) |
471,312千円 |
472,558千円 |
| 負債
(4) |
9,133千円 |
9,301千円 |
| 投資口口数
(5) |
465,050口 |
465,050口 |
1口当たり純資産額
（(1)＋(2)＋(3)−(4)）÷(5) |
2,870円 |
2,885円 |
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| （注1） |
上記は、本投資法人の会計基準により計算された純資産額（未監査）です。 |
| （注2） |
分配可能金額は、保有上場株式等の日々の値動き、保有未公開株式等の発行会社の財政状態悪化による当該未公開株式等の評価替え（減損処理）等により変動します。 |
| （注3） |
未公開株等は、 未公開株の簿価に投資損失引当金を加えて表示しております。 |
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| （参考情報） |
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9月3日時点 |
(参考）8月27日時点 |
未公開株等（評価額)
(6)
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617,422千円 |
640,374千円 |
その他の資産
(運営管理費見込差引後) (7) |
469,079千円 |
470,490千円 |
負債
（同月中の報酬支払見込額含) (8) |
10,305千円 |
10,588千円 |
1口当たり純資産額
（(6)＋(2)＋(7)−(8)）÷(5)
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3,115円 |
3,180円 |
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| （注1） |
上記評価額は、株式会社新光総合研究所による算定数値であり、投資参考情報として提示するものです。 |
| （注2） |
上記その他の資産には、決算（又は中間決算）以降の投資事業組合の運営管理費及び成功報酬支払見込額を差引いています。 |
| （注3） |
上記負債には、同月中の報酬支払見込額を含んでいます。 |
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注： |
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| （参考）1口当たり純資産額開示資料の見方について |
純資産額は、本証券投資法人の会計基準により算出しております。
参考情報は、会計情報に時価情報を加えたものです。一口当たり参考評価額は、契約型投資信託の基準価額に準じた方法により算出したものです。
それぞれの基準による主な違いは以下の通りです。 |
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