【平成29年7月25日時点における純資産額と分配可能原資】
  7月25日時点 (参考)7月21日時点
未公開株等及び
未公開株等関連資産(簿価)(1)
千円 千円
上場後5年以内の株券等(時価) (2) 千円 千円
その他の資産 (3) 4,732,983千円 4,733,007千円
負債 (4) 39,451千円 38,584千円
発行済投資口口数 (5) 465,050口 465,050口
1口当たり純資産額
((1)+(2)+(3)−(4))÷(5)
10,093円 10,094円
1口当たり平均出資金額
9,829円
 
1口当たり分配可能原資
263円
265円
(注1) 上記の一口当たり純資産額は、未監査の数値です。
(注2) 未公開株等は、 未公開株の簿価に投資損失引当金を加えて表示しております。
(注3) 上場後5年以内の株券等については、当分の間、上場後10年以内の株券等と読み替えます。
(注4) 分配可能原資は、投資している上場株式の日々の値動きや、未公開株等及び未公開株等関連資産の発行会社の財政状態が著しく悪化した場合による当該未公開株等及び未公開株等関連資産の評価替え等により変動し、決算日には分配金額がゼロとなる可能性もあります。
(参考情報)
  7月25日時点 (参考)7月21日時点
未公開株等及び
未公開株等関連資産(評価額)(6)
千円 千円
その他の資産
(運営管理費見込差引後)
(7)
4,732,983千円 4,733,007千円
負債
(同月中の報酬支払見込額含) (8)
44,269千円 43,257千円
1口当たり純資産額
((6)+(2)+(7)−(8))÷(5)
10,082円 10,084円
(注1) 上記評価額は、未公開株については株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティングによる算定数値であり、投資参考情報として提示するものです。
(注2) 上記負債には、当月中の報酬支払見込額を含んでいます。
本投資法人は、投資主総会(平成29年7月19日開催)の決議により、平成29年7月30日に解散することが確定しております。そのため、本投資法人は平成29年7月26日に上場廃止となります。(最終売買日:7月25日)

1口当たり純資産額

平成29年7月25日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年7月21日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年7月14日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年7月7日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年6月30日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年6月23日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年6月16日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年6月9日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年6月2日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年5月26日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年5月19日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年5月12日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年5月2日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年4月28日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年4月21日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年4月14日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年4月7日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年3月31日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年3月24日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年3月17日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年3月10日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年3月3日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年2月24日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年2月17日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年2月10日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年2月3日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年1月27日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年1月20日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年1月13日現在 PDFファイル(69KB)
平成29年1月6日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年12月30日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年12月22日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年12月16日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年12月9日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年12月2日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年11月25日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年11月18日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年11月11日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年11月4日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年10月28日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年10月21日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年10月14日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年10月7日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年9月30日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年9月23日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年9月16日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年9月9日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年9月2日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年8月26日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年8月19日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年8月12日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年8月5日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年7月29日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年7月22日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年7月15日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年7月8日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年7月1日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年6月24日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年6月17日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年6月10日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年6月3日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年5月27日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年5月20日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年5月13日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年5月6日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年4月28日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年4月22日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年4月15日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年4月8日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年4月1日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年3月25日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年3月18日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年3月11日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年3月4日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年2月26日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年2月19日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年2月12日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年2月5日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年1月29日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年1月22日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年1月15日現在 PDFファイル(69KB)
平成28年1月8日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年12月30日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年12月25日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年12月18日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年12月11日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年12月4日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年11月27日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年11月20日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年11月13日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年11月6日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年10月30日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年10月23日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年10月16日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年10月9日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年10月2日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年9月25日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年9月18日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年9月11日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年9月4日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年8月28日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年8月21日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年8月14日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年8月7日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年7月31日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年7月24日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年7月17日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年7月10日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年7月3日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年6月26日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年6月19日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年6月12日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年6月5日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年5月29日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年5月22日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年5月15日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年5月8日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年5月1日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年4月24日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年4月17日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年4月10日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年4月3日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年3月27日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年3月20日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年3月13日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年3月6日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年2月27日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年2月20日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年2月13日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年2月6日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年1月30日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年1月23日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年1月16日現在 PDFファイル(69KB)
平成27年1月9日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年12月30日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年12月26日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年12月19日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年12月12日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年12月5日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年11月28日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年11月21日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年11月14日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年11月7日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年10月31日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年10月24日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年10月17日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年10月10日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年10月3日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年9月26日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年9月19日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年9月12日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年9月5日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年8月29日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年8月22日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年8月15日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年8月8日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年8月1日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年7月25日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年7月18日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年7月11日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年7月4日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年6月27日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年6月20日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年6月13日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年6月6日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年5月30日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年5月23日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年5月16日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年5月9日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年5月2日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年4月25日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年4月18日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年4月11日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年4月4日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年3月28日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年3月20日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年3月14日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年3月7日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年2月28日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年2月21日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年2月14日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年2月7日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年1月31日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年1月24日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年1月17日現在 PDFファイル(69KB)
平成26年1月10日現在 PDFファイル(69KB)
注: PDFファイルをご覧になるにはAdobe Reader(無償配布)が必要です。
お持ちでない方は左のボタンを押してダウンロードしてください。
(参考)1口当たり純資産額開示資料の見方について
純資産額は、本証券投資法人の会計基準により算出しております。

参考情報は、会計情報に時価情報を加えたものです。一口当たり参考評価額は、契約型投資信託の基準価額に準じた方法により算出したものです。

それぞれの基準による主な違いは以下の通りです。
1. 未公開株等の評価
  (1) 未公開株等は、本投資法人で直接投資している銘柄と投資事業組合経由で投資している銘柄を合計したものです。
  (2) 会計上、未公開株等は貸借対照表の投資等に記載されます。評価額は、取得時の簿価または監査法人により評価替え(減損処理)を行うと判断された場合は減損処理後の価格となります。
  (3) 一方、参考評価額で使用される未公開株等は、みずほ証券リサーチ&コンサルティングにより評価された時価が使用されています。この時価は、企業の決算財務諸表データ等により計算される為、年1回(中間決算採用企業は、年2回)更新されます。また、急激に業績の悪化が見られた時は別途見直す場合があります。
2. 上場株券等
  (1) 上場株券等については、会計上も参考情報計算上も、時価で評価されるため基本的に両者の違いはありません。
3. その他資産
  (1) その他資産は、現金相当物、前払金、前払費用、未収入金、未収利息、未収配当金、投資事業組合の時価から有価証券を差引いたもの等となります。
  (2) 参考評価額で使用されるその他資産には、投資事業組合の未払管理報酬(決算以降の分)、投資事業組合を通して投資された新株予約権付社債などの未収利息(決算以降の分)等が反映されています。
4. 負債
  (1) 負債は、未払金、未払法人税等、未払費用(管理報酬等)等となります。
  (2) 会計上の負債では、管理報酬(執行役員報酬、監督役員報酬、会計監査人報酬、資産運用報酬、資産管理報酬、一般事務委託報酬、未公開有価証券の評価に関する報酬等)は月末に1か月分を計上していますが、参考評価額で使用される負債には、管理報酬の概算額を日割計算し計上しています。
以上