平成22年7月30日現在
一口あたりの参考評価額 3,276円
一口当たり純資産額 2,981円
市場価格 　　1,000円
純資産総額 1,523百万円
払込資産　 4,571百万円
設立年月日　　　　　　　　　　 平成14年3月15日
決算日　　　　　　　　　　 1月31日
存立期間　　　　　　　　　　 　 定めはありません
　
設立日比 -45.2%
過去1ヶ月 0.6%
過去3ヶ月 -7.7%
過去6ヶ月 -5.9%
過去1年 -30.3%
過去3年 -57.4%
過去5年 -61.9%
*一口当たり参考評価額騰落率は分配金を調整して算出しております。
分配金実績 一口あたりの参考評価額内訳
第1期（Ｈ15.1） 0円
第2期（Ｈ16.１） 0円
第3期（Ｈ17.1） 1,639円
第4期（Ｈ18.1） 563円
第5期（Ｈ19.1） 0円
第6期（Ｈ20.1） 0円
第7期（Ｈ21.1） 0円
第8期（Ｈ22.1） 0円
　
参考評価額 3,276円
　内　現金等 989円
　内　上場株式 904円
　内　未公開株式 970円
　内　投資事業有限責任組合 413円

　　　
　
　 月次運用報告書 資産運用状況表
平成22年7月 PDFファイル（516KB） PDFファイル（731KB）
平成22年6月 PDFファイル（521KB） PDFファイル（769KB）
平成22年5月 PDFファイル（533KB） PDFファイル（792KB）
平成22年4月 PDFファイル（525KB） PDFファイル（765KB）
平成22年3月 PDFファイル（514KB） PDFファイル（717KB）
平成22年2月 PDFファイル（514KB） PDFファイル（712KB）
平成22年1月 PDFファイル（512KB） PDFファイル（751KB）
平成21年12月 PDFファイル（514KB） PDFファイル（773KB）
平成21年11月 PDFファイル（523KB） PDFファイル（793KB）
平成21年10月 PDFファイル（518KB） PDFファイル（790KB）
平成21年9月 PDFファイル（556KB） PDFファイル（823KB）
平成21年8月 PDFファイル（529KB） PDFファイル（875KB）
平成21年7月 PDFファイル（528KB） PDFファイル（900KB）
平成21年6月 PDFファイル（532KB） PDFファイル（894KB）
平成21年5月 PDFファイル（535KB） PDFファイル（937KB）
平成21年4月 PDFファイル（534KB） PDFファイル（889KB）
平成21年3月 PDFファイル（537KB） PDFファイル（909KB）
平成21年2月 PDFファイル（533KB） PDFファイル（898KB）
平成21年1月 PDFファイル（569KB） PDFファイル（890KB）
過去のレポート
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