平成18年3月7日現在
  価格(円) 前日比
投資証券価格(終値) 8,010円 0円
一口当たり参考価額  9,392円 -40円
(注1) 投資証券価格は、ベンチャーファンド市場で取引された価格です。
(注2) 一口当たり参考価額は、未公開株等を時価評価した一口当たり純資産額です。
(注3) 本投資法人はクローズドエンド型のため、参考価額での追加・解約は出来ません。
(ご注意)平成18年1月31日時点での一口当たり純資産額が一口当たり出資総額(約9,829円)を超過した範囲内で分配する予定です。
  価格(円)
一口当たり純資産額(1月31日予想額) 10,392円
予想分配金(分配可能見積額) 463円
新聞等公表額 8,929円
(注1) 一口当たり参考価額は上記予想分配金を含んでおりますが、新聞等では予想分配金を控除した額を公表しております。
(注2) 予想分配金は1月31日まで市場価格等の影響を受け毎日変動いたします。
(注3) 一口当たり参考価額と一口当たり純資産額との差異は有価証券評価方法の相違等によります。
(注4)分配落日平成18年1月26日以降、新規購入された方には平成18年1月決算の分配金受取りの権利はありません。
(注5) 上記の予想分配金は、あくまでも本日現在における予想数値であり、分配金は決算処理を行い、会計監査人の監査終了後、決算役員会決議で確定されるため、実際の分配金額とは異なりますのでご注意ください。
(注2) 予想分配金は一口当たり純資産額から一口当たり出資総額(約9,829円)及び決算費用等を控除したものです。